Rappel
Le processus de réévaluation des comptes Grand Livre se fait périodiquement, lors du bouclement mensuel ou annuel, pour ajuster la valeur des comptes de bilan en monnaie étrangères en fonction du taux de change de fin de période.
Le système compare le taux de change utilisé lors de la saisie de la transaction avec le taux de change de fin période pour calculer les différences de change et générer une écriture.
Avant cette étape, il est nécessaire de se référer à plusieurs articles :
Comment créer une liste de taux de change ?
Comment lier une liste de taux de change à un exercice fiscal ?
Comment créer/paramétrer les règles de réévaluation ?
Depuis le menu Transactions - Réévaluation des comptes Grand Livre :
(1) Sélectionner les dates
- Date de début des mouvements à réévaluer
- Date d'arrêté de la balance sur laquelle le système se base pour effectuer les calculs de différence de change et enregistrer l'écriture
(2) Remplir les options d'écriture souhaitées
(3) Cliquer sur "Lancer"
Le rapport de réévaluation s'affiche lorsque le traitement est terminé.
Il est possible de l'exporter au format Excel ou PDF.
L'écriture a été générée et le rapport a également été lié.
En cliquant sur ouvrir la visionneuse PDF, le rapport de réévaluation s'affiche à l'écran.
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