Comment associer un compte bancaire à la comptabilité ?

Modifié le Mar, 4 Août à 11:51 H

Afin d'utiliser le module E-Banking Peppermint (encaissements QR, réconciliation bancaire, propositions de paiement), il est nécessaire d'associer chaque compte bancaire à un compte de grand livre.

Procédure

1. Ouvrir le menu Paramètres → Plan Comptable

2. Sélectionner le compte de grand livre correspondant au compte bancaire à configurer, puis effectuer un clic droit et choisir Changer le type de compte vers → Compte de liquidité.

3. Editer le compte de grand livre, puis compléter les informations bancaires nécessaires :

IBAN ;
Nom de la banque ;
BIC ;
QR-IBAN (si utilisé) ;
Adresse du titulaire du compte bancaire ;
Toute autre information requise selon les fonctionnalités E-Banking que vous souhaitez utiliser.

4. Cliquer sur Enregistrer et fermer pour mémoriser la configuration.

Résultat

Le compte bancaire est désormais associé au compte de grand livre. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités E-Banking de Peppermint, telles que les encaissements QR, la réconciliation bancaire et les propositions de paiement.

Important
Un compte bancaire ne peut être associé qu'à un seul compte de liquidité.
Si plusieurs comptes bancaires sont utilisés, chacun doit être configuré sur son propre compte comptable.
Les informations renseignées (IBAN, BIC, QR-IBAN, etc.) peuvent être requises selon les fonctionnalités E-Banking utilisées (encaissements QR, réconciliation bancaire, propositions de paiement)